EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 155 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,61% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 3,23% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,988|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,63% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL SA|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,35% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,16% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 1,97% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 1,57% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,48% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 1,32% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,11% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 1,10% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,08% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 1,03% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,03% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 0,99% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,96% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,93% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 | XS1110430193 | 0,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 | 0,85% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,83% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,81% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,838|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,79% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 0,79% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,78% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,74% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,72% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005038283 | 0,68% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,65% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,64% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,662|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,63% |
| Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,63% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,61% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,58% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,57% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,57% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,081|2 | XS1069293782 | 0,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,55% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,55% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,53% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,52% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,51% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,51% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,50% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,49% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,48% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,48% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,47% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,46% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,44% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,44% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,44% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,42% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,42% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,41% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,131|2019- | XS1057822766 | 0,40% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,40% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,39% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 0,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 0,39% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 | XS1145855646 | 0,39% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,39% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,37% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,35% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,34% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,33% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,32% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,32% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,32% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,32% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,29% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,29% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,25% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,679|2017-06-15 | IT0004809809 | 0,25% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,24% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,24% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,23% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,23% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,22% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,21% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,21% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,21% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,20% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,19% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,19% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,19% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,19% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 0,18% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,18% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,18% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,18% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,18% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,18% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,18% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,18% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,17% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,17% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,17% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,17% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,17% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,17% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,16% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,16% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,14% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,13% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,13% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,10% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,09% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,09% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,09% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,09% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,09% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,08% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,08% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,08% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,08% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,08% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,08% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,08% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,08% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,08% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,081|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,05% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo