EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 164 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 4,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,05% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 2,63% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2025-03-01 | IT0004513641 | 2,49% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,12% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,988|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,07% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,83% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|2,400|2030-05 | IE00BJ38CR43 | 1,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 1,53% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 1,46% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,34% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 1,22% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,21% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,16% |
| Bonos|EFSF|2,350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,250|2046-09-01 | IT0005083057 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,96% |
| Bonos|FINNISH GOVERNMENT|0,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 0,95% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,067|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,92% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,680|2016 | 0,92% | |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,89% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,88% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 0,86% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 0,81% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,81% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 0,80% | |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,78% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 0,76% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 | 0,74% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,74% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,73% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 | XS1110430193 | 0,68% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,65% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,838|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,62% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,31% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 0,61% | |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,61% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,61% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005038283 | 0,56% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,51% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,51% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,662|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,49% |
| Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,49% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,48% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,47% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,46% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,46% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,45% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,45% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,081|2 | XS1069293782 | 0,43% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,43% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,41% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,41% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,40% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,40% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,40% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,38% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,37% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,528|2020-0 | XS1206712868 | 0,37% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,500|201 | ES0312298245 | 0,37% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,36% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,36% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,36% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,35% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,34% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,34% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,34% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,34% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,33% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,32% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,800|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,32% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,32% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,32% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,052|2017 | IT0004767577 | 0,31% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,31% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,31% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 | XS1145855646 | 0,31% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,31% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,31% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 0,31% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,31% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 0,31% | |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,31% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,082|2017 | IT0004750615 | 0,30% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,29% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,27% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,26% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,25% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,25% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,25% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,25% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,25% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,23% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,23% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,19% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,679|2017-06-15 | IT0004809809 | 0,19% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,19% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,18% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,18% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,18% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,17% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,16% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,16% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,16% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,15% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,14% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,14% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,14% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,14% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,14% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,14% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,13% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,13% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,13% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,13% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,13% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,13% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,13% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,13% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,13% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,12% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,11% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,08% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,08% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,07% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,07% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,07% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,07% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,07% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,06% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,06% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,06% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,06% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,081|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,03% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo