EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 139 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 6,62% |
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 5,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,20% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,89% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 2,76% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 1,54% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,45% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 1,39% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,17% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 1,10% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 | 1,10% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,01% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005038283 | 0,94% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,90% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,89% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2022 | XS1110430193 | 0,87% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,86% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,79% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,79% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,76% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,76% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,75% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,73% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,72% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,72% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,70% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,67% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,66% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,62% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,62% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,55% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 11 | 0,55% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 0,55% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,55% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 0,55% | |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,55% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-1 | XS1109802303 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,50% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,49% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,49% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,47% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,46% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,46% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,45% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,45% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,45% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,45% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,44% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,44% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,42% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,41% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,36% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,35% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,34% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,34% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,33% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,33% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,32% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,32% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,31% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,29% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,28% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,28% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,27% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,26% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,26% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 0,26% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,25% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,25% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,25% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,25% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,25% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,25% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,25% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,24% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,24% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,24% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,24% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,23% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,23% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,23% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,23% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,23% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,23% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,22% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,684|2049-06-1 | FR0010128736 | 0,21% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,19% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,14% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,14% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,13% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,12% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,12% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,12% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,12% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,12% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,12% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,12% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,12% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,11% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,11% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,11% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,11% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,11% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,201|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,08% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo