EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 5,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 3,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 03 30 | 3,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,42% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,31% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,90% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,688|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,84% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,83% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,81% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,79% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,75% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 1,69% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 1,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 1,58% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,46% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,45% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,44% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,37% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,36% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,27% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,23% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,22% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,18% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,17% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,17% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,14% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,09% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,05% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,99% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,99% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,94% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,92% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,89% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,87% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,85% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,83% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,83% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,81% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCI|4,375|2022-02 | XS0289011198 | 0,81% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,77% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,76% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,75% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,74% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,704|2017-10- | IT0004767577 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,73% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,71% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,69% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,66% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,63% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,63% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,63% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,63% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,62% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,201|2019-12 | XS1145855646 | 0,61% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,61% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,388|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,60% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,60% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,57% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2020-01 | XS0877984459 | 0,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,54% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,52% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,50% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,50% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,49% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,47% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,47% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,44% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,38% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,37% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,36% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09- | ES0000101768 | 0,35% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,35% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,35% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- | IT0005212987 | 0,34% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,32% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,29% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,28% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|4,875|2020-04 | XS0619706657 | 0,28% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,27% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,27% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,26% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,26% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,25% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,25% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,25% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,25% |
| Obligaciones|EASYJET PLC|1,125|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,24% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,24% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,24% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,23% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,20% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,20% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,15% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,15% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,13% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,13% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo