EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413495005 | 3,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,13% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 2,71% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,29% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,81% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,69% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | ES0000000080 | 1,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,670|2012 | ES0000000081 | 1,69% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,870|2012-03-12 | ES0513580CY7 | 1,67% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,62% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,53% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,52% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 1,50% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,49% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 1,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,45% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,426|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,42% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,34% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,33% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,33% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,27% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,25% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,23% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,21% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,20% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,18% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 1,18% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,18% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,785|2013- | XS0243399556 | 1,15% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,04% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,03% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,01% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,98% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,95% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,93% |
| Obligaciones|BBVA|1,833|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,88% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,85% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,85% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,85% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,83% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,906|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,82% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,81% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,81% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,80% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,557|2011-12-07 | XS0256396697 | 0,77% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,722|2012-02- | XS0255922048 | 0,75% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,75% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,73% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,714|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,72% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,68% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,67% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,66% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,787|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,65% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,65% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,65% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,64% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,64% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,63% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,62% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,60% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,57% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,52% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,49% |
| Obligaciones|BANESTO|2,083|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,41% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,40% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,740|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,40% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,059|2016 | XS0203450555 | 0,34% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,573|2011-10-21 | ES05148265A2 | 0,33% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,665|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,33% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,808|2035- | XS0159068807 | 0,32% |
| Obligaciones|RED ENERGETICA NAC PORTUGAL|6,625| | PTRELAOM0000 | 0,32% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,968|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,31% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,718|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,740|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,30% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,237|2011-12-22 | XS0229840474 | 0,30% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,712|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,30% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,775|2012- | XS0178545421 | 0,29% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,940|2012-1 | XS0236480322 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,587|2011-1 | XS0222841933 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,336|2011-11-25 | ES0213860036 | 0,27% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,26% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,25% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,24% |
| Bonos|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY|3,375|2015-04 | FR0011033281 | 0,18% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,17% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,17% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,17% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|2,440|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,08% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo