EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 120 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413495005 | 2,73% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 2,03% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 | ES0000000640 | 1,93% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,600|2010- | IT0003605380 | 1,87% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 1,87% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000001564 | 1,87% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,87% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,191|2011-0 | ES05138063P1 | 1,83% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,62% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,31% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,27% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,25% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,19% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE|3,750|2013-04-30 | XS0250267647 | 1,17% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,16% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,15% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,14% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,08% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,02% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- | XS0181571364 | 1,01% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,00% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,98% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 0,97% |
| Bonos|FINNISH GOVERNMENT|3,125|2014-09-15 | FI0001006462 | 0,97% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,144|2013- | XS0243399556 | 0,93% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 0,93% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,082|2011-03-08 | XS0246023112 | 0,93% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,93% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,028|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,92% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,88% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 0,88% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,034|2 | XS0245306716 | 0,86% |
| Obligaciones|PERMA|0,990|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,86% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,85% |
| Letras|ESTADO|1,940|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,85% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 0,79% |
| Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 0,79% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,75% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,126|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,75% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,75% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 | ES0213540018 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0245339485 | 0,73% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,70% |
| Obligaciones|BBVA|1,191|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,69% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,188|2011-03 | ES0214100010 | 0,68% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 0,66% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,65% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,250|2011-10-27 | XS0395325144 | 0,64% |
| Obligaciones|ABN AMRO|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,64% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,64% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,303|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,64% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,63% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLAND|3,875|2010-11-05 | XS0396983586 | 0,62% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,080|2010-1 | ES0513806283 | 0,62% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,702|2011-02-28 | ES05153084O0 | 0,62% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,61% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,146|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,61% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,61% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,57% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,56% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,986|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,56% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,024|2012-02- | XS0255922048 | 0,54% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,52% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,52% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,093|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,51% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,125|2015-01-14 | XS0478265274 | 0,51% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,51% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 0,51% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|4,500|2011-03-07 | DE000DB5S6X0 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,50% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,49% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 0,49% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,785|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,48% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,48% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,48% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,47% |
| Obligaciones|FORTIS|1,646|2010-09-22 | XS0221514879 | 0,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,46% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,138|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,45% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,45% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,44% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,39% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,39% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 0,39% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,026|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,38% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,38% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,38% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 | XS0286040331 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,36% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,159|2035- | XS0159068807 | 0,33% |
| Bonos|ESTADO|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,32% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,32% |
| Bonos|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0542590699 | 0,31% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,139|2012- | XS0178545421 | 0,30% |
| Obligaciones|BANESTO|1,310|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,244|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,27% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,717|2054- | XS0252421499 | 0,27% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,058|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,24% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,21% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,20% |
| Bonos|BBVA|1,296|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,18% |
| Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,13% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,13% |
| Obligaciones|ARENA 2009-1 A1|1,717|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,10% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,718|2015-08-21 | XS0454535708 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo