EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 132 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,19% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,17% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,861|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,87% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,56% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,54% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|0,800|2022-03 | IE00BJ38CQ36 | 2,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,075|201 | ES0312298039 | 2,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 1,70% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 1,69% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,61% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,680|2016 | 1,28% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,28% | |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,217|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,28% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 1,23% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,20% |
| Bonos|EFSF|2,350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 1,18% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,16% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 1,11% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,10% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,02% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,00% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,99% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 | 0,99% | |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,99% |
| Obligaciones|UCI|0,126|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,98% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,95% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,90% |
| Obligaciones|UCI|0,136|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,89% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,88% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,87% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 0,85% | |
| Obligaciones|SKY|0,734|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,85% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,730|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,85% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,599|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,85% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,85% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,80% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,76% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,825|2015-03-30 | XS0249443879 | 0,76% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005038283 | 0,75% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,75% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,72% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,70% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,68% |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,68% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,66% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,62% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,61% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,970|2 | XS1069293782 | 0,60% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,58% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,849|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,57% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,57% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,57% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,56% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,55% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,54% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,52% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,51% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,51% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,500|2020-0 | XS1206712868 | 0,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,500|201 | ES0312298245 | 0,51% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,50% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,49% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,49% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,47% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,47% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,46% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,45% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,45% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,44% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 0,43% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,43% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 0,42% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,42% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,42% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,42% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,41% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,41% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,41% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,40% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,40% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,36% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,34% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,31% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,31% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,549|2017-06-15 | IT0004809809 | 0,27% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,24% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,24% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,23% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,20% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,20% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,20% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,19% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,19% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,19% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,19% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,19% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,18% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,18% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,18% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,17% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,17% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,17% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,14% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,13% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,11% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,09% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,09% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,09% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,09% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,09% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,09% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,09% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,08% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,002|2029-10-20 | ES0312363023 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo