EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,40% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,66% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,65% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,34% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,31% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,25% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,25% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,17% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,13% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,06% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,03% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,82% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,71% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,67% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,53% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,50% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,40% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,39% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,31% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,30% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,372|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,21% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,20% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,20% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,14% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,10% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,08% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,07% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,04% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,01% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,96% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,95% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,92% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,91% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,91% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,88% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,88% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,87% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,009|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,84% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,80% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,80% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,78% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,77% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 0,75% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,73% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,71% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,71% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,71% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,70% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,58% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09- | ES0000101768 | 0,53% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,52% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,49% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,44% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,40% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,40% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,38% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,37% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,36% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,35% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,35% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,35% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,34% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,34% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,34% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,34% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,33% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,21% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,18% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo