EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,49% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 4,06% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,68% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 3,32% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 2,89% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,48% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,18% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 2,09% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 1,95% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,670|2012 | 1,95% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,87% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,84% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,79% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,77% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,73% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,66% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,57% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,53% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,47% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,40% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 1,37% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 23 | 1,37% | |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- | XS0243399556 | 1,23% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,22% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,22% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,18% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,17% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 1,14% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 1,10% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,09% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 1,02% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,00% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,98% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,97% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,91% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,82% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,82% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,907|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,82% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,78% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,76% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,75% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,75% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,75% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,74% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,73% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,72% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,62% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,61% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,53% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,50% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,48% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,47% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,41% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,40% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,39% |
| Obligaciones|STORM BV|1,837|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,39% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,38% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,953|2018 | XS0276889937 | 0,37% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,37% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,37% |
| Obligaciones|BBVA|0,991|2012-10-20 | XS0231329664 | 0,36% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,357|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,36% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCIACION SAU|4,8 | XS0619706657 | 0,35% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,222|2035- | XS0159068807 | 0,32% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,30% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,30% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,30% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,929|2036- | XS0178545421 | 0,29% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,29% |
| Bonos|BBVA|1,157|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,29% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,29% |
| Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,28% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,581|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,22% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,21% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,21% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,21% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,20% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,20% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,19% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 | ES0312271002 | 0,10% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,483|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,07% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo