EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Movimientos de la cartera
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3 COMPRAS
1,3%Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04
617.925€, XS1974787480
1,0%Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09
506.423€, XS1979259220
0,6%304.910€, XS2013745703
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2 VENTAS
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28
FR0011896513
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9 COMPRAS
3,4%Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25
1.678.653€, FR0013330693
1,4%Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07
705.962€, XS1960678099
1,2%Obligaciones|BBVA|2,575|2029-02-22
608.918€, XS1954087695
1,0%Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27
503.047€, NL0013400401
1,0%Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23
502.483€, XS1935261013
0,6%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15
301.622€, XS1951220596
0,6%Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2029-03
298.999€, XS1968814332
0,6%Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22
300.521€, PTBPIAOM0026
0,4%Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29
202.182€, XS1939355753
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11 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2028-09-01
IT0004889033
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27
XS1072141861
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09
XS1054418196
Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,000|2025-01-22
XS1896660989
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10
XS1216020161
Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0
DE000A161W62
Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26
XS0608392550
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2
XS1069772082
Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10
XS0951565091
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2 COMPRAS
1,8%Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,850|2024-05-15
905.530€, IT0005246340
1,2%Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,000|2025-01-22
602.007€, XS1896660989
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8 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,679|2021-07-27
XS1458408306
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07
IT0005038283
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22
ES0422714040
Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10
XS1199964575
Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07
XS0953958641
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09-
ES0000101768
Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30
XS1497606365
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05
BE0002251206
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1 COMPRAS
0,2%Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27
100.128€, XS1883354620
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1 VENTAS
Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16
ES0224261034