BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 8,26% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 7,69% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 5,72% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,900|2022-08-01 | IT0005277444 | 5,72% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 4,97% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,50% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,48% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 4,14% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,12% |
| BONO|BANK OF MONTREAL|00,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,88% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 3,74% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,483|2020-05-25 | FR0012557957 | 3,45% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,375|2024-12-11 | FR0013281748 | 3,08% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,02% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,500|2021-01-04 | DE0001135424 | 2,51% |
| BONO|EFSF|00,500|2025-07-11 | EU000A1G0DV6 | 2,48% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,200|2024-11-09 | XS1715325665 | 2,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,33% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 2,00% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,85% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 1,61% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 1,61% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,750|2025-09-15 | XS0807336077 | 1,60% |
| BONO|HSBC SFH FRANCE|02,000|2023-10-16 | FR0011470764 | 1,45% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 1,20% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 1,17% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,125|2023-11-15 | FR0013296373 | 0,75% |
| BONO|AUCKLAND COUNCIL|00,625|2024-11-13 | XS1716946717 | 0,71% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,67% |
| BONO|SP MORTGAGE BANK|00,125|2022-10-24 | XS1705691563 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo