BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2020-04-25 | FR0010854182 | 6,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,68% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 5,49% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,90% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,87% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,21% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 4,10% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,319|2020-05-25 | FR0012557957 | 3,83% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2020-11-25 | FR0012968337 | 3,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 3,20% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2022-01-15 | NL0011896857 | 3,16% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,94% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,84% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,68% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,875|2022-02-23 | XS1369322927 | 2,63% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,250|2025-05-07 | XS1227748214 | 2,13% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 2,01% |
| BONO SUBORDI|STADSHYPOTEK AB (PU|00,050|2022-06-20 | XS1435031270 | 1,97% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 1,68% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DE|00,125|2021-03-31 | XS1361120238 | 1,51% |
| BONO|EFSF|00,400|2026-05-31 | EU000A1G0DH5 | 1,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,27% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 1,17% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,250|2022-03-16 | FR0013135282 | 1,16% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,10% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|02,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,93% |
| BONO|EFSF|00,125|2019-11-04 | EU000A1G0DF9 | 0,80% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,70% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,63% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,61% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,59% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,51% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo