BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 14,29% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 8,50% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 7,62% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,900|2022-08-01 | IT0005277444 | 5,86% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 5,86% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,45% |
| C�DULAS|BANK OF MONTREAL|0,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,93% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 3,86% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 3,81% |
| DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 3,57% |
| C�DULAS|STADSHYPOTEK AB|0,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,05% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,03% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 2,53% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 2,43% |
| RENTA|BANK NEDERLANDSE GEM|0,200|2024-11-09 | XS1715325665 | 2,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPA�A|00,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,39% |
| C�DULAS|SANTANDER UK PLC|0,500|2025-01-10 | XS1748479919 | 2,03% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,89% |
| C�DULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,500|2025-01-16 | XS1748436190 | 1,74% |
| EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|2,750|2025-09-15 | XS0807336077 | 1,61% |
| C�DULAS|HSBC SFH FRANCE SA|2,000|2023-10-16 | FR0011470764 | 1,46% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 1,43% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|1,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 1,19% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,02% |
| BONOS/OBLIGA.|AUCKLAND COUNCIL|0,625|2024-11-13 | XS1716946717 | 0,72% |
| C�DULAS|SP-MORTGAGE BANK PLC|0,125|2022-10-24 | XS1705691563 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo