BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038

Patrimonio 113.718.000€
Partícipes 3.014
Patrimonio por partícipe 37.729,93€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.REP FRANCIA 02.50 250716 FR0119580050 11,84%
BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 BE0000303124 10,90%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.75 15091 IT0004761950 10,84%
BN.REPUBLICA ITALIA 6.00 1511 IT0004780380 10,57%
BN.REINO ESPANA 3.4 300414 ES00000123D5 4,36%
BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 XS0499156080 3,94%
BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 XS0630398534 3,65%
BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 FR0010906651 3,01%
BN.EUROPEAN UNION 2.75 210921 EU000A1GVJX6 2,80%
BN.NORDEA HYPOTEK AB 3.50 1801 XS0478492415 2,80%
BN.EFSF 3.50 040222 EU000A1G0AD0 2,58%
BN.DANSKE BANK 4.50 010716 XS0437056954 2,57%
BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 ES00000122X5 2,54%
BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 ES0414970667 2,14%
BN.CAISSE AMORT CADES 1.75 181 FR0011147701 2,01%
BN.ICO 3.875 160513 XS0633097299 1,75%
CED.BARCLAYS BK PLC 2.125 080 XS0673716238 1,56%
BN.CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3 FR0011060367 1,48%
BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 FI4000018049 1,34%
BN Y OB ESTADO 4.25% 311016 ES00000123J2 1,09%
BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 2. XS0691355282 1,04%
BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 ES0314826068 1,03%
BN.SANTANDER 3.381 011215 XS0713861127 0,24%
BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 XS0381817005 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS DURACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

113,7M

patrimonio

3,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×