BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REP FRANCIA 02.50 250716 | FR0119580050 | 11,84% |
| BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 | BE0000303124 | 10,90% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.75 15091 | IT0004761950 | 10,84% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 6.00 1511 | IT0004780380 | 10,57% |
| BN.REINO ESPANA 3.4 300414 | ES00000123D5 | 4,36% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,94% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 3,65% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 3,01% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.75 210921 | EU000A1GVJX6 | 2,80% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 3.50 1801 | XS0478492415 | 2,80% |
| BN.EFSF 3.50 040222 | EU000A1G0AD0 | 2,58% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,57% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 2,54% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 2,14% |
| BN.CAISSE AMORT CADES 1.75 181 | FR0011147701 | 2,01% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,75% |
| CED.BARCLAYS BK PLC 2.125 080 | XS0673716238 | 1,56% |
| BN.CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3 | FR0011060367 | 1,48% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 1,34% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 311016 | ES00000123J2 | 1,09% |
| BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 2. | XS0691355282 | 1,04% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 1,03% |
| BN.SANTANDER 3.381 011215 | XS0713861127 | 0,24% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo