BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 11,18% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2014-09-28 | BE0000303124 | 10,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2016-07-25 | FR0119580050 | 9,38% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2012-04-02 | ES0L01206223 | 6,08% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 4,11% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 2,99% |
| BONO|CAISSE DE REFINANCE|04,100|2015-10-25 | FR0010134379 | 2,99% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2015-10-09 | DE0001141588 | 2,79% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 2,73% |
| BONO|NORDEA HYPOTEK AKTI|03,500|2017-01-18 | XS0478492415 | 2,71% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,500|2017-01-15 | NL0009819671 | 2,65% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 2,64% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,61% |
| BONO|EFSF|03,500|2022-02-04 | EU000A1G0AD0 | 2,52% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,48% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,22% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,11% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,01% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|03,375|2017-01-12 | FR0010843375 | 1,99% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,98% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,875|2015-02-16 | FR0011185032 | 1,94% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,60% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2014-09-08 | XS0673716238 | 1,52% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,49% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,28% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,01% |
| BONO|LIBERBANK, S.A|03,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,00% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,98% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,000|2016-03-15 | XS0605124857 | 0,98% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,88% |
| BONO|BPCE SFH|02,750|2017-02-16 | FR0011200849 | 0,85% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,381|2015-12-01 | XS0713861127 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo