BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 8,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 7,51% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES0000011892 | 6,07% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,125|2018-10-16 | DE000A1R07T7 | 5,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,628|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,71% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 4,62% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,88% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,74% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 3,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,56% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 3,30% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 3,26% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 | AT0000385745 | 2,77% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 2,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,41% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 2,06% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,74% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 1,65% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,61% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 1,58% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 1,52% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 1,50% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 1,37% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,36% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,34% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 1,33% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,32% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 1,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 1,19% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,18% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,11% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,98% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,98% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,96% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,96% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,68% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,125|2018-01-15 | XS0577751141 | 0,67% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo