BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 11,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 7,15% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 6,70% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25 | FR0011993179 | 5,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,62% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 3,36% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 2,90% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 2,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2019-04-12 | DE0001141695 | 2,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 2,36% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 2,35% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,31% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,89% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 1,86% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,842|2016-04-29 | IT0005020778 | 1,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,66% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,59% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,52% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,44% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 | AT0000385745 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,27% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,22% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,15% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,08% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,02% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,93% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 0,85% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,85% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2021-09-15 | AT0000A001X2 | 0,83% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,77% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES0000011900 | 0,76% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2019-02-22 | DE0001141687 | 0,74% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 0,73% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES0000011942 | 0,73% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES0000011959 | 0,73% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000120M2 | 0,71% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000121F4 | 0,70% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000121U3 | 0,70% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000122S5 | 0,70% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 0,68% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000120Q3 | 0,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,64% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES0000011926 | 0,62% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,62% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES0000011934 | 0,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,60% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,58% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo