BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 6,63% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300724 | ES0000012692 | 6,52% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 6,41% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 5,60% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,95% |
| BN.REP FRANCIA 02.50 120114 | FR0116114978 | 3,65% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 3,53% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 3,47% |
| BN.BTPS 5% 0212 -EUR- | IT0003190912 | 3,42% |
| BN.FUND ORDERED BANK 3.00 1911 | ES0302761004 | 3,18% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 3,13% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 250441 | FR0010773192 | 3,10% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,04% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,85% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,83% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 2,64% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 2,62% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,58% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,47% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 2,43% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.305 0603 | ES0000101339 | 2,38% |
| BN.SOCIETE GENERALE SCF 4 0707 | FR0010776351 | 2,20% |
| BN.AIB MORTGAGE BNK 3.75 30041 | XS0250267647 | 2,08% |
| CED.UNICAJA 3.125 061014 | ES0464872060 | 1,89% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.40 130325 | IE00B4TV0D44 | 1,68% |
| BN.BANCO SANTANDER 04.50 14111 | ES0413900178 | 1,57% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,55% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,27% |
| CED.BANCO PASTOR 3.25 170314 | ES0413770092 | 1,27% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,26% |
| BN.BARCLAYS BANK 4 071019 | XS0456178580 | 1,16% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,07% |
| BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 | ES0314961071 | 0,86% |
| BN.CAIXA GRAL DOPOSIT 3.875 06 | PTCGF11E0000 | 0,72% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,64% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,63% |
| BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 | ES0413860109 | 0,56% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 0,44% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,17% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,15% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo