BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 7,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 5,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 4,09% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 3,65% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 3,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 3,16% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,09% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2019-03-18 | DE000A1R07X9 | 3,01% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 3,00% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 2,88% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 2,62% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 2,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,16% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 2,11% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 2,06% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,000|2024-07-15 | NL0010733424 | 1,92% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,842|2016-04-29 | IT0005020778 | 1,86% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2019-03-19 | XS1046410830 | 1,75% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,75% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2021-04-15 | XS1044744032 | 1,73% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,68% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 1,61% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 | AT0000385745 | 1,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,41% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,38% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,35% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,27% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,19% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,12% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,95% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 0,95% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,94% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 0,91% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,86% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 0,81% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 0,75% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,71% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,69% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,64% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo