BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.HOLANDA 3.75% 0714 -EUR- | NL0000102325 | 8,94% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 7,28% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 7,01% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 6,44% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 6,37% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310120 | ES0000011942 | 4,82% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,58% |
| BN.ICO 3.25 100215 | XS0485309313 | 3,28% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,21% |
| BN.REINO DE ESPANA 3.00 300415 | ES00000122F2 | 3,14% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,93% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 2,89% |
| BN.REP FINLANDIA 03.375 150420 | FI4000010848 | 2,67% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,62% |
| BN.SOCIETE GENERALE SCF 4 0707 | FR0010776351 | 2,49% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,32% |
| BN.AIB MORTGAGE BNK 3.75 30041 | XS0250267647 | 2,25% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 1,96% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 1,89% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 1,72% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 1,62% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,62% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,37% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,33% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,30% |
| BN.ICO | XS0386473267 | 1,14% |
| BN.BANCO SANTANDER 04.25 0605 | ES0413900152 | 1,10% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.688 1203 | ES0000101396 | 1,09% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,07% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,05% |
| BN.ROYAL BK OF SCOTLAND 2.75 1 | XS0517769500 | 0,85% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,78% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 4.20 151 | PTOTE6OE0006 | 0,76% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,72% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,67% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,18% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,16% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo