BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 6,65% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,71% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,46% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 5,32% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,95% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,76% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,23% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,63% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2020-11-25 | FR0012968337 | 3,49% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2019-01-15 | XS1350662737 | 3,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 3,25% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,11% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,500|2026-07-15 | NL0011819040 | 3,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,84% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,80% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,875|2022-02-23 | XS1369322927 | 2,62% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,750|2026-10-20 | AT0000A1K9C8 | 2,39% |
| BONO|EFSF|00,100|2021-01-19 | EU000A1G0DG7 | 2,29% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,250|2025-05-07 | XS1227748214 | 2,11% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 2,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,97% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,81% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DE|00,125|2021-03-31 | XS1361120238 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,700|2047-03-01 | IT0005162828 | 1,26% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,250|2022-03-16 | FR0013135282 | 1,16% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,11% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,04% |
| BONO|EFSF|00,125|2019-11-04 | EU000A1G0DF9 | 0,81% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 0,77% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,71% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 0,66% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,62% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,60% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,52% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo