BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 6,75% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 6,29% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 | US912828C996 | 6,09% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,839|2016-08-30 | IT0005044976 | 3,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,385|2015-09-18 | ES0L01509188 | 3,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2015-12-11 | ES0L01512117 | 3,29% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 3,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,04% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 2,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,650|2032-03-01 | IT0005094088 | 2,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,53% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,47% |
| BONO|UNEDIC|00,875|2022-10-25 | FR0012143451 | 2,41% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 2,04% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,97% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,82% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,80% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,71% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,71% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 | FR0011333186 | 1,71% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 1,63% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,60% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2019-04-12 | DE0001141695 | 1,57% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,250|2046-09-01 | IT0005083057 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 1,37% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|00,875|2025-01-15 | XS1167203881 | 1,31% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 1,27% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,04% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 0,99% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,842|2016-04-29 | IT0005020778 | 0,97% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,93% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 0,91% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 0,88% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 0,74% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,68% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 0,67% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 0,64% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,60% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,57% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 0,50% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,45% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 0,43% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2019-02-22 | DE0001141687 | 0,43% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 0,39% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,37% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,34% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo