BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 6,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 5,00% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,98% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,83% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 4,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 4,18% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 3,86% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,121|2020-04-17 | DE0001141711 | 3,51% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,13% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,95% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 2,94% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,62% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 2,42% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 2,12% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,80% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 1,71% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,65% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,52% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,44% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,42% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 1,29% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,04% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 0,96% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 0,93% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 0,91% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 0,77% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,72% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 0,70% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 0,67% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,63% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 | DE0001141703 | 0,58% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 0,53% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,52% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2040-09-01 | IT0004532559 | 0,48% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-06-01 | DE000A168Y06 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,39% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,30% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,202|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo