BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 | IT0004634132 | 5,92% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,20% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25 | FR0011059088 | 5,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,500|2027-04-30 | ES00000128P8 | 5,02% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,96% |
| BONO|EFSF|00,000|2021-03-29 | EU000A1G0DM5 | 4,80% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,75% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,500|2021-01-04 | DE0001135424 | 4,46% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,42% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,04% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 3,98% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,125|2022-04-30 | FR0013232105 | 3,87% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 3,82% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,483|2020-05-25 | FR0012557957 | 3,37% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 3,37% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2020-11-25 | FR0012968337 | 3,35% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,59% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 2,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,53% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,313|2017-06-21 | NO0010767171 | 2,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,96% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,050|2022-06-20 | XS1435031270 | 1,91% |
| BONO|HSBC SFH FRANCE|02,000|2023-10-16 | FR0011470764 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,18% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 1,18% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,04% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,800|2027-06-22 | BE0000341504 | 1,01% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,375|2025-01-15 | XS1511779305 | 1,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,029|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 0,99% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo