BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 9,21% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 7,67% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 5,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,45% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25 | FR0011059088 | 4,94% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,65% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,49% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 4,17% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 3,95% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,483|2020-05-25 | FR0012557957 | 3,30% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 3,29% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 3,29% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2020-11-25 | FR0012968337 | 3,28% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,53% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,50% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,500|2021-01-04 | DE0001135424 | 2,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,93% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,050|2022-06-20 | XS1435031270 | 1,85% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,79% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 1,51% |
| BONO|HSBC SFH FRANCE|02,000|2023-10-16 | FR0011470764 | 1,38% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 1,15% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,02% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,029|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 0,97% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo