BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 4.8 310124 | ES00000121G2 | 9,97% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 9,79% |
| BN.REP FRANCIA 2 120715 | FR0118462128 | 7,99% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 6,00% |
| BN.GOB AUSTRALIANO 4.5 150420 | AU3TB0000036 | 4,99% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 3,82% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 3,81% |
| BN.CAJA MADRID 3.5 131114 | ES0414950784 | 3,43% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 3,33% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 3.50 1801 | XS0478492415 | 3,15% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 3,12% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,00% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,66% |
| BN.AIB MORTGAGE BNK 3.75 30041 | XS0250267647 | 2,64% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 | DE0001141562 | 2,56% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.25 100415 | DE0001141570 | 2,53% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 2,46% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,14% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 2,13% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 1,87% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,83% |
| BN.REINO ESPANA 4.85 311020 | ES00000122T3 | 1,77% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,73% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,71% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 1,41% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 1,22% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,03% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 4.20 151 | PTOTE6OE0006 | 0,95% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,94% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,72% |
| BN.REP FED ALEMANIA 4.25 12101 | DE0001141513 | 0,66% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,19% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo