BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0107 | IT0004750409 | 9,96% |
| BN.REP FRANCIA 2 120715 | FR0118462128 | 9,91% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 7,43% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 6,58% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 150213 | ES0L01302154 | 5,75% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 4,15% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 3.50 1801 | XS0478492415 | 3,94% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,65% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 3,29% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.125 | DE000A1H36X9 | 3,16% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 3,15% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.00 0104 | IT0004707995 | 3,09% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 2,96% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,58% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.50 15011 | NL0009819671 | 2,46% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.75 210921 | EU000A1GVJX6 | 2,42% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3 150415 | IT0004568272 | 2,33% |
| BN.EFSF 3.375 050721 | EU000A1G0AB4 | 2,24% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,23% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 2,13% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 1,96% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,83% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 2.00 0 | DE000A1K0UB7 | 1,51% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,47% |
| CED.BARCLAYS BK PLC 2.125 080 | XS0673716238 | 1,34% |
| BN.CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3 | FR0011060367 | 1,28% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,15% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 311016 | ES00000123J2 | 0,93% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,88% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,22% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo