BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 9,53% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 7,89% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 | US912828C996 | 6,28% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 5,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,47% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,839|2016-08-30 | IT0005044976 | 3,89% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,385|2015-09-18 | ES0L01509188 | 3,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2015-12-11 | ES0L01512117 | 3,87% |
| BONO|EFSF|01,375|2021-06-07 | EU000A1G0BP2 | 2,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,52% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 2,34% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 2,30% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 2,00% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 1,88% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 1,85% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2019-04-12 | DE0001141695 | 1,83% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,250|2019-10-18 | AT0000A19XC3 | 1,80% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,68% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 1,65% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 1,61% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 1,59% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,15% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,842|2016-04-29 | IT0005020778 | 1,14% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,09% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,87% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,87% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,86% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 0,86% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,79% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 0,78% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 0,74% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,70% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,69% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,67% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 0,58% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,58% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,53% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2019-02-22 | DE0001141687 | 0,51% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 0,51% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 0,46% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,42% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,40% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo