BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 8,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,88% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,88% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2015-12-11 | ES0L01512117 | 3,47% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,121|2020-04-17 | DE0001141711 | 3,46% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 3,18% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,02% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,01% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,89% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 2,85% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,58% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 2,35% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 2,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,89% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,74% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 1,67% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,47% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 1,44% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,38% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,36% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 1,25% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 1,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,04% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,03% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,97% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 0,95% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 0,93% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 0,77% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,71% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 0,70% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 0,66% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,62% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 | DE0001141703 | 0,57% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 0,52% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,48% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2040-09-01 | IT0004532559 | 0,43% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 0,41% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,39% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo