BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 11,81% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 8,04% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 7,63% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 5,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 5,20% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,22% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,000|2022-04-25 | FR0011196856 | 3,91% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,64% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 3,39% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 3,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,21% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,625|2018-03-15 | XS0518184667 | 2,71% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 2,54% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,53% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 | DE0001141646 | 2,52% |
| BONO|NORDEA HYPOTEK AKTI|03,500|2017-01-18 | XS0478492415 | 2,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,37% |
| BONO|EFSF|03,500|2022-02-04 | EU000A1G0AD0 | 2,35% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,19% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,18% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 2,16% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 2,00% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,78% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,65% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,33% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2014-09-08 | XS0673716238 | 1,32% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 1,22% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,12% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,88% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,000|2016-03-15 | XS0605124857 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo