BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2020-04-25 | FR0010854182 | 6,46% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 | IT0004634132 | 6,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 5,87% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,483|2020-05-25 | FR0012557957 | 5,49% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 5,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,32% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,81% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,75% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,15% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,51% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2020-11-25 | FR0012968337 | 3,43% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,000|2023-09-15 | FI4000219787 | 3,10% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,81% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,66% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,875|2022-02-23 | XS1369322927 | 2,64% |
| BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 | EU000A1G0BR8 | 2,12% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 1,98% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,050|2022-06-20 | XS1435031270 | 1,96% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 1,66% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,125|2021-03-31 | XS1361120238 | 1,49% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,22% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 1,15% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,09% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 1,06% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,125|2026-12-15 | DE000CZ40LQ7 | 1,00% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|02,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,91% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,69% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,38% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo