BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 14,42% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 7,99% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01 | IT0005344335 | 7,77% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,900|2022-08-01 | IT0005277444 | 5,44% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 5,07% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 4,85% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,66% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,408|2019-09-13 | IT0005344855 | 4,00% |
| CÉDULAS|BANK OF MONTREAL|0,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,88% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 3,58% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 2,77% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,675|2020-06-12 | DE0001104727 | 2,62% |
| EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,750|2028-09-05 | EU000A1Z99F0 | 2,15% |
| CÉDULAS|SANTANDER UK PLC|0,500|2025-01-10 | XS1748479919 | 2,00% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,76% |
| CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,500|2025-01-16 | XS1748436190 | 1,72% |
| BONOS/OBLIGA.|PROVINCE OF ONTARIO|0,625|2025-04-17 | XS1807430811 | 1,66% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,65% |
| EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|2,750|2025-09-15 | XS0807336077 | 1,59% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,59% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,48% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 1,46% |
| CÉDULAS|HSBC SFH FRANCE SA|2,000|2023-10-16 | FR0011470764 | 1,44% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,603|2018-12-19 | NO0010812472 | 1,37% |
| DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 1,17% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|1,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 1,14% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,12% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,01% |
| BONOS/OBLIGA.|AUCKLAND COUNCIL|0,625|2024-11-13 | XS1716946717 | 0,71% |
| CÉDULAS|SP-MORTGAGE BANK PLC|0,125|2022-10-24 | XS1705691563 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo