BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 9,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 5,31% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 4,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,56% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2019-03-18 | DE000A1R07X9 | 3,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 3,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 3,31% |
| BONO|EFSF|01,250|2019-01-22 | EU000A1G0BM9 | 3,30% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 3,12% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,93% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 2,93% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 2,52% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 2,43% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2019-03-19 | XS1046410830 | 2,06% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2021-04-15 | XS1044744032 | 2,01% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 2,00% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 1,91% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 | AT0000385745 | 1,87% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,66% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,63% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,56% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,50% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,40% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 1,39% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,32% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,220|2014-04-01 | ES0L01503132 | 1,31% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,28% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,14% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 1,12% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 1,08% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 1,04% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 1,02% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 0,94% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,82% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,76% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 0,65% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo