BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 6,68% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 6,54% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 5,89% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 5,33% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,96% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,86% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,15% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,94% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 2,91% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,000|2018-12-07 | DE000A168Y14 | 2,66% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,60% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 2,39% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 2,10% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,250|2025-05-07 | XS1227748214 | 2,03% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 2,00% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,80% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,63% |
| BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,52% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,121|2020-04-17 | DE0001141711 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,04% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 0,95% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 0,92% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 0,76% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,71% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 0,70% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 0,66% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 0,62% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 0,60% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,52% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2040-09-01 | IT0004532559 | 0,48% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 | DE0001141703 | 0,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 0,40% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,39% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo