BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 10,56% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 6,62% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 5,35% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,500|2018-10-15 | XS0692728511 | 4,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 4,69% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 4,68% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,22% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 | AT0000385745 | 3,97% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 3,81% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 3,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,72% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 3,37% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,96% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 2,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,100|2013-10-01 | ES0000011934 | 2,56% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 2,28% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 2,19% |
| BONO|NORDEA HYPOTEK AKTI|03,500|2017-01-18 | XS0478492415 | 2,10% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 1,98% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 1,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,89% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,59% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,45% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 1,39% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,17% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,98% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,375|2017-03-23 | XS0497141142 | 0,79% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,77% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,000|2016-03-15 | XS0605124857 | 0,77% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo