BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 11,51% |
| BN.REP FRANCIA 2 120715 | FR0118462128 | 9,52% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 7,25% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300715 | ES0000012601 | 5,14% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.50 15011 | NL0009819671 | 4,60% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 3,94% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 3.50 1801 | XS0478492415 | 3,77% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,54% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 3,17% |
| BN.REINO ESPANA 3.4 300414 | ES00000123D5 | 3,14% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 | DE0001141562 | 3,04% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 3,01% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 3,01% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.25 100415 | DE0001141570 | 3,00% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.125 | DE000A1H36X9 | 2,96% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,55% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 2,40% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,21% |
| BN.EFSF 3.375 050721 | EU000A1G0AB4 | 2,11% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 2,07% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 1,88% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,81% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,48% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 1,47% |
| BN.BARCLAYS BANK 3.625 130416 | XS0616754007 | 1,36% |
| BN.ESTADO 4.20% 300713 -EUR- | ES0000012866 | 1,28% |
| BN.CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3 | FR0011060367 | 1,25% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,13% |
| BN.REINO ESPANA 5.50 300421 | ES00000123B9 | 1,12% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 0,98% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,87% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,24% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo