BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2020-04-25 | FR0010854182 | 6,18% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 | IT0004634132 | 5,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 5,41% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,483|2020-05-25 | FR0012557957 | 5,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2021-10-25 | FR0011059088 | 4,94% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,83% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 4,63% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,61% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 4,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 3,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,34% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2020-11-25 | FR0012968337 | 3,28% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,000|2023-09-15 | FI4000219787 | 2,93% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,60% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,54% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 2,49% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,93% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 1,89% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,050|2022-06-20 | XS1435031270 | 1,85% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,125|2021-03-31 | XS1361120238 | 1,42% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,375|2025-01-15 | XS1511779305 | 1,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,17% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 1,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,02% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 1,00% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,125|2026-12-15 | DE000CZ40LQ7 | 0,92% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,875|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,61% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,59% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,099|2017-02-22 | ES0513862DI0 | 0,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo