BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 10,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,89% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 6,57% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,85% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 | DE0001141646 | 5,40% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,000|2022-04-25 | FR0011196856 | 4,33% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 4,17% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 4,11% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 3,80% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 3,39% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 3,14% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 2,83% |
| BONO|NORDEA HYPOTEK AKTI|03,500|2017-01-18 | XS0478492415 | 2,72% |
| BONO|EFSF|03,500|2022-02-04 | EU000A1G0AD0 | 2,59% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,48% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,45% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 2,23% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,01% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,99% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,87% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES00000121T5 | 1,87% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,82% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,50% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2014-09-08 | XS0673716238 | 1,50% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 1,37% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,27% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,99% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,000|2016-03-15 | XS0605124857 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo