BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038

Patrimonio 113.718.000€
Partícipes 3.014
Patrimonio por partícipe 37.729,93€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 IT0004820426 10,52%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 ES00000123P9 7,89%
BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 BE0000319286 6,57%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 ES0000012783 5,85%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 DE0001141646 5,40%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,000|2022-04-25 FR0011196856 4,33%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,125|2017-09-28 XS0544695272 4,17%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 FI4000029715 4,11%
BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 NL0010200606 3,80%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 DE0001141612 3,39%
BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 NL0006007239 3,14%
BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 EU000A1GVJX6 2,83%
BONO|NORDEA HYPOTEK AKTI|03,500|2017-01-18 XS0478492415 2,72%
BONO|EFSF|03,500|2022-02-04 EU000A1G0AD0 2,59%
BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 XS0437056954 2,48%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 AT0000A06P24 2,45%
BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 BE0000323320 2,23%
BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 ES0414970667 2,01%
BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 XS0499156080 1,99%
BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 XS0691355282 1,87%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 ES00000121T5 1,87%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 ES0000101503 1,82%
BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 XS0457688215 1,50%
BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2014-09-08 XS0673716238 1,50%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 DE0001141596 1,37%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 FI4000018049 1,27%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 XS0613942738 0,99%
BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,000|2016-03-15 XS0605124857 0,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS DURACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

113,7M

patrimonio

3,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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