BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 9,56% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01 | IT0005344335 | 8,51% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,900|2022-08-01 | IT0005277444 | 6,48% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,362|2024-04-05 | DE0001141794 | 5,66% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 5,48% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 5,26% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 5,15% |
| CÉDULAS|BANK OF MONTREAL|0,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 4,49% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,81% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,26% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,25% |
| DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15 | NL0013332430 | 2,93% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,63% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 2,56% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,950|2023-03-01 | IT0005325946 | 2,19% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,10% |
| CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,500|2025-01-16 | XS1748436190 | 2,02% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,76% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 | IT0005363111 | 1,74% |
| CÉDULAS|HSBC SFH FRANCE SA|2,000|2023-10-16 | FR0011470764 | 1,67% |
| DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 1,44% |
| CÉDULAS|SANTANDER UK PLC|0,500|2025-01-10 | XS1748479919 | 1,17% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,500|2050-05-25 | FR0013404969 | 1,05% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,675|2020-06-12 | DE0001104727 | 1,01% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|-0,267|2022-06-30 | DE000A2LQSS1 | 0,87% |
| BONOS/OBLIGA.|AUCKLAND COUNCIL|0,625|2024-11-13 | XS1716946717 | 0,83% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo