BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 11,61% |
| BN.REP FRANCIA 2 120715 | FR0118462128 | 9,42% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 7,19% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230312 | ES0L01203238 | 6,45% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 4,53% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 4,48% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 3,89% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 3.50 1801 | XS0478492415 | 3,72% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,62% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 3,13% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 3,03% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 | DE0001141562 | 3,01% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.25 100415 | DE0001141570 | 2,97% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 2,89% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,53% |
| BN.BBVA BANCO BILBAO ARG 4.125 | ES0413211410 | 2,39% |
| BN.ICO 4.375 310314 | XS0589735561 | 2,31% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,21% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 2,05% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 1,86% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,83% |
| BN.ESTADO 4.20% 300713 -EUR- | ES0000012866 | 1,75% |
| BN.REPUBL. PORTUGAL 6.40 15021 | PTOTEPOE0016 | 1,64% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 1,52% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 1,49% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,26% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,14% |
| BN.REINO ESPANA 5.50 300421 | ES00000123B9 | 1,14% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,12% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,88% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,24% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo