BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 6,14% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 6,07% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 5,90% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.90 181019 | IE00B6089D15 | 4,75% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 4,58% |
| BN.BANCO BPI 5.75 050810 | PTBBQO1E0024 | 3,99% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,58% |
| BN.REP FRANCIA 02.50 120114 | FR0116114978 | 3,29% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 3,19% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 3,13% |
| BN Y OB ESTADO 3.3 311014 | ES00000121P3 | 3,09% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 2,86% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,75% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 2,74% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 2,64% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,56% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,56% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 2,38% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 2,38% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.75 240118 | ES0000090581 | 2,35% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,34% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 2,21% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.305 0603 | ES0000101339 | 2,18% |
| BN.SOCIETE GENERALE SCF 4 0707 | FR0010776351 | 1,99% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 1,98% |
| BN.AIB MORTGAGE BNK 3.75 30041 | XS0250267647 | 1,88% |
| BN.GENER CATALUNA 4.75 040618 | ES0000095929 | 1,79% |
| CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072013 | ES0000012346 | 1,49% |
| BN.BANCO SANTANDER 04.50 14111 | ES0413900178 | 1,43% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,41% |
| BN.BILBAO BIZKAIA KT 3.375 290 | ES0414100026 | 1,16% |
| CED.BANCO PASTOR 3.25 170314 | ES0413770092 | 1,15% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,14% |
| BN.BTPS 5% 0212 -EUR- | IT0003190912 | 1,05% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 0,98% |
| BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 | ES0314961071 | 0,76% |
| BN.CAIXA GRAL DOPOSIT 3.875 06 | PTCGF11E0000 | 0,66% |
| BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 | ES0413860109 | 0,51% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 0,39% |
| BN.CAIXA GRAL.DEPOS.1099-1009 | XS0102762688 | 0,20% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,15% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,13% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo