BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 10,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,70% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2016-07-25 | FR0119580050 | 9,51% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 6,63% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 4,19% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 3,60% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 3,03% |
| BONO|C.R.H. - CAISSE DE|04,100|2015-10-25 | FR0010134379 | 3,02% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 2,81% |
| BONO|NORDEA HYPOTEK AKTI|03,500|2017-01-18 | XS0478492415 | 2,76% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,500|2017-01-15 | NL0009819671 | 2,68% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,66% |
| BONO|EFSF|03,500|2022-02-04 | EU000A1G0AD0 | 2,57% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,44% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|03,375|2017-01-12 | FR0010843375 | 2,01% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,01% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,875|2015-02-16 | FR0011185032 | 1,97% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,95% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,90% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,82% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2014-09-08 | XS0673716238 | 1,54% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,52% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,30% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 1,00% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,000|2016-03-15 | XS0605124857 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo