BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 11,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,37% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 7,23% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 5,62% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 5,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 5,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,57% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,13% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,49% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES00000121K4 | 3,35% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 3,23% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 3,22% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,50% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,43% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2021-09-21 | EU000A1GVJX6 | 2,41% |
| BONO|NORDEA HYPOTEK AKTI|03,500|2017-01-18 | XS0478492415 | 2,30% |
| BONO|EFSF|03,500|2022-02-04 | EU000A1G0AD0 | 2,23% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,15% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,11% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,10% |
| BONO|EFSF|01,125|2017-11-30 | EU000A1G0A24 | 2,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,93% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,92% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,74% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,59% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,29% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,07% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,84% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,000|2016-03-15 | XS0605124857 | 0,84% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo