BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 9,39% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,625|2021-07-15 | US912828QV50 | 9,20% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01 | IT0005344335 | 8,46% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,900|2022-08-01 | IT0005277444 | 6,43% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31 | ES0000012F43 | 5,40% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 5,33% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 5,07% |
| CÉDULAS|BANK OF MONTREAL|0,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 4,45% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07 | DE0001141760 | 4,34% |
| CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,375|2026-04-02 | XS1978200472 | 3,52% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,26% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15 | FI4000369467 | 2,96% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05 | XS1999841445 | 2,86% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,352|2024-04-05 | DE0001141794 | 2,65% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 2,59% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,08% |
| CÉDULAS|HSBC SFH FRANCE SA|2,000|2023-10-16 | FR0011470764 | 1,66% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,63% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18 | NO0010832298 | 1,46% |
| CÉDULAS|SANTANDER UK PLC|0,500|2025-01-10 | XS1748479919 | 1,17% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,10% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|0,950|2027-04-30 | ES0200002048 | 1,02% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,675|2020-06-12 | DE0001104727 | 0,99% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30 | ES0000106635 | 0,99% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 | IT0005363111 | 0,97% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|-0,267|2022-06-30 | DE000A2LQSS1 | 0,86% |
| BONOS/OBLIGA.|AUCKLAND COUNCIL|0,625|2024-11-13 | XS1716946717 | 0,82% |
| DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15 | IE00BH3SQB22 | 0,62% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,500|2050-05-25 | FR0013404969 | 0,57% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,950|2023-03-01 | IT0005325946 | 0,53% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,51% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,48% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31 | XS1979491559 | 0,42% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo