BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 7,55% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 7,23% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 6,81% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 6,74% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 4,70% |
| BN.ICO 3.75 150713 | XS0525700778 | 3,85% |
| BN.REINO ESPANA 4.85 311020 | ES00000122T3 | 3,00% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,99% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 2,94% |
| BN.CAJA MADRID 3.5 131114 | ES0414950784 | 2,74% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 2,59% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3.50 2607 | ES0413211386 | 2,58% |
| BN.SOCIETE GENERALE SCF 4 0707 | FR0010776351 | 2,56% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 2,41% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,36% |
| BN.CAJA AHORROS BARCEL 3.125 1 | ES0414970584 | 2,34% |
| BN.BANESTO 3.625% 070915 | ES0413440175 | 2,33% |
| BN.AIB MORTGAGE BNK 3.75 30041 | XS0250267647 | 2,22% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 2,15% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 1,99% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 1,95% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 1,77% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 1,66% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,64% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,40% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,35% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,34% |
| BN.ICO | XS0386473267 | 1,18% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,08% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,07% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 0,95% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,80% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 4.20 151 | PTOTE6OE0006 | 0,75% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,73% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,19% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,16% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo