BBVA BONOS DURACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114487038
| Patrimonio | 113.718.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.014 |
| Patrimonio por partícipe | 37.729,93€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 6,99% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 6,63% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 6,49% |
| BN.REINO ESPANA 4.9 300740 | ES00000120N0 | 6,35% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 5,92% |
| BN.HOLANDA 3.75% 0714 -EUR- | NL0000102325 | 4,82% |
| BN.REP FRANCIA 02.50 120114 | FR0116114978 | 3,83% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 3,20% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0103 | IT0004536949 | 3,19% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,16% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 3,09% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,98% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,73% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,60% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 2,52% |
| BN.REP FINLANDIA 03.375 150420 | FI4000010848 | 2,42% |
| BN.SOCIETE GENERALE SCF 4 0707 | FR0010776351 | 2,32% |
| BN.AIB MORTGAGE BNK 3.75 30041 | XS0250267647 | 2,19% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,18% |
| BN.COMUNIDAD CANARIA 4.929 090 | ES0000093361 | 1,99% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 1,95% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 1,84% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,81% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 1,64% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,60% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,33% |
| BN.JUNTA LA MANCHA 4.875 18032 | XS0496138818 | 1,32% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,31% |
| BN.BARCLAYS BANK 4 071019 | XS0456178580 | 1,22% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,21% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,11% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.688 1203 | ES0000101396 | 1,10% |
| BN.ABBEY NATIONAL TREAS 2.50 1 | XS0496065672 | 1,02% |
| BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 | ES0314961071 | 0,88% |
| BN.CAIXA GRAL DOPOSIT 3.875 06 | PTCGF11E0000 | 0,75% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,67% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,66% |
| BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 | ES0413860109 | 0,57% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 0,45% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,18% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,16% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo