RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BTPS 4,25 % 010919 | IT0004489610 | 8,69% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 5,22% |
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 4,70% |
| Fade 1,45% 170622 | ES0378641213 | 4,45% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,34% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 3,82% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,69% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,38% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,93% |
| Basque Government 6,375% 200421 | ES0000106510 | 2,89% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,35% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 2,23% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,92% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,91% |
| Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 1,83% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,79% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,77% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,77% |
| Basque Government 0,6% 300422 | ES0000106593 | 1,75% |
| Fade 0,5% 170323 | ES0378641312 | 1,74% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,56% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 1,33% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,29% |
| Ac.Fluidra | ES0137650018 | 1,29% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,19% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 1,13% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 1,03% |
| Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA | ES0105385001 | 1,00% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,94% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,90% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,87% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,86% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,86% |
| Ac.Masmovil Ibercom SA | ES0184696104 | 0,83% |
| Ac.Applus Services SA | ES0105022000 | 0,81% |
| Ac.Cie Automotive | ES0105630315 | 0,76% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,76% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,74% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,66% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,63% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,62% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,58% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,55% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,55% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,53% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,53% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,53% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,52% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,52% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,52% |
| Ac.Laboratorios Farmaceuticos R | ES0157261019 | 0,51% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,50% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,48% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,45% |
| AC.ORYZON GENOMICS. S.A. | ES0167733015 | 0,41% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,40% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,38% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,37% |
| Ac.Melia Hoteles Internacional | ES0176252718 | 0,36% |
| AC. Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,35% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,32% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,32% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,31% |
| Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 | XS1608040090 | 0,31% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,26% |
| Ac.Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 0,22% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,19% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,19% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,16% |
| De.Repsol | ES06735169E5 | 0,08% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo