RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 5,16% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 | IT0005277444 | 4,86% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,76% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 4,22% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,64% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,53% |
| Fade 0,5% 170323 | ES0378641312 | 3,33% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,02% |
| Basque Government 6,375% 200421 | ES0000106510 | 2,96% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,78% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 301121 | PTOTVIOE0006 | 2,62% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,20% |
| Candriam Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 2,03% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 2,01% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,84% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,80% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,79% |
| Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 1,77% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,72% |
| Basque Government 0,6% 300422 | ES0000106593 | 1,68% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,64% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,64% |
| Threadneedle EU High Yield Bond Fund Z | GB00B5M7TV77 | 1,64% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,53% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,46% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 1,36% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 1,27% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,12% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,97% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 0,94% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,94% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,94% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,88% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,87% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,87% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,86% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,86% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,85% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,84% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,84% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,80% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,66% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,64% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,64% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,63% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,61% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,61% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,55% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,54% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,53% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,52% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,52% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,51% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,50% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,48% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,44% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,40% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,38% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,35% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,35% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,26% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,23% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,21% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,21% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,18% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,11% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,04% |
| De.Actividades Construcción y Servicios | ES06670509D1 | 0,02% |
| Ac.Applus Services SA | ES0105022000 | 0,02% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| De.Sacyr Vallehermoso | ES06828709D8 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo