RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 8,80% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 8,46% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 7,99% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 7,89% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 6,16% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 5,28% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 5,02% |
| Cam Avalado 3,25% 270412 | ES0314400104 | 4,99% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 4,87% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 4,47% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,01% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 3,00% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 2,06% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,47% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,45% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 1,32% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,31% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,31% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,25% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 1,21% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 1,18% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 1,03% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,92% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,90% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,86% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,84% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,82% |
| Ac.Sos Cuetara | ES0110047919 | 0,80% |
| Ac.Ercros N121009 | ES0125140A14 | 0,73% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,72% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,71% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,63% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,57% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,56% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,47% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,47% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,43% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,33% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo