RURAL MIXTO 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037

Patrimonio 11.748.896€
Partícipes 703
Patrimonio por partícipe 16.712,51€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 ES0000101206 8,80%
Ac.Telefónica ES0178430E18 8,46%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 7,99%
Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 ES0314950660 7,89%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 6,16%
Ac.Repsol ES0173516115 5,28%
Caja Sur Avalado 3,17% 090712 ES0364730020 5,02%
Cam Avalado 3,25% 270412 ES0314400104 4,99%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 4,87%
Generalitat Valencia 3,25% 060715 XS0223792085 4,47%
Xunta de Galicia 6,22% 201114 ES0001352378 3,01%
Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 XS0414704451 3,00%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 2,06%
Ac.Acciona ES0125220311 1,47%
Ac.Gas Natural ES0116870314 1,45%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 1,32%
Ac.Ferrovial ES0118900010 1,31%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 1,31%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093115 1,25%
Ac.Criteria Caixa Corporation ES0140609019 1,21%
Ac.Enagas ES0130960018 1,18%
Ac.Bolsas y Mercados Españoles ES0115056139 1,03%
Ac.Catenon ES0112320009 0,92%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,90%
Ac.Antena 3 Television ES0109427734 0,86%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,84%
Ac.Grupo Empresarial Ence ES0130625512 0,82%
Ac.Sos Cuetara ES0110047919 0,80%
Ac.Ercros N121009 ES0125140A14 0,73%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,72%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,71%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,63%
Ac.Vueling Airlines ES0184591032 0,57%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,56%
Ac.Inditex ES0148396015 0,47%
Ac.Codere S.A ES0119256115 0,47%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,43%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,33%
Ac.Corporacion Dermoestetica ES0124204019 0,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

11,7M

patrimonio

703

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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