RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,14% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 5,37% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 4,90% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,67% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 4,26% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,25% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,16% |
| Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 3,22% |
| Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220 | IT0005238859 | 3,22% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,95% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,35% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,05% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,81% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,81% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,76% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,74% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,66% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,63% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,56% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,34% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,32% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,31% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,30% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,30% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,25% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 1,07% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,90% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,88% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,88% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,88% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,87% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,86% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,85% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,84% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,84% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,84% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,83% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,81% |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | 0,80% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,78% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,77% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,76% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,76% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,74% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,72% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,69% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,65% |
| Western Digital Corp 10,50% 010424 | US958102AL92 | 0,63% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,61% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,57% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,54% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,52% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,52% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,50% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,44% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,43% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,41% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,39% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,39% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,36% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,33% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,33% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,32% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,31% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,30% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,24% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,23% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,21% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,19% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,18% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,14% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,13% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,05% |
| Pagare ABENGOA 080116 | XS1258490082 | 0,03% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,03% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo